利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2億5千1百万円(前年同期比35.3%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が3億9千5百万円、減価償却費が8億2千8百万円、売上債権の減少4億6千9百万円、仕入債務の増加5億2百万円があった一方、たな卸資産の増加5億5千万円、賞与引当金の減少8億6千2百万円、未払金の減少8千1百万円、法人税等の支払額3億4千1百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は5億1千1百万円(前年同期比14.5%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が3億8千8百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が1億6千5百万円あったこと等によるものです。

2017/08/09 9:35