営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億9千5百万円(0.9%)増加して220億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2億5千1百万円(前年同期比35.3%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が3億9千5百万円、減価償却費が8億2千8百万円、売上債権の減少4億6千9百万円、仕入債務の増加5億2百万円があった一方、たな卸資産の増加5億5千万円、賞与引当金の減少8億6千2百万円、未払金の減少8千1百万円、法人税等の支払額3億4千1百万円があったこと等によるものです。

2017/08/09 9:35