利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は13億1千7百万円(前年同期比18.1%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が6億1百万円、減価償却費が17億3百万円、仕入債務の増加5億8千2百万円があった一方、たな卸資産の増加9億4千5百万円、法人税等の支払額3億5千4百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は17億6千3百万円(前年同期比20.9%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が8億6千9百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が4億3千5百万円、投資有価証券の取得による支出が5億2百万円あったこと等によるものです。

2017/11/14 11:00