財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は17億6千3百万円(前年同期比20.9%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が8億6千9百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が4億3千5百万円、投資有価証券の取得による支出が5億2百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は4億6千3百万円(前年同期は2億8千8百万円の獲得)となりました。これは長期借入金の返済による支出が17億9千9百万円、配当金の支払いが3億6千8百万円あった一方、短期借入れによる収入が18億円あったこと等によるものです。

2017/11/14 11:00