営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億2千2百万円(4.2%)減少して209億7千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は13億1千7百万円(前年同期比18.1%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が6億1百万円、減価償却費が17億3百万円、仕入債務の増加5億8千2百万円があった一方、たな卸資産の増加9億4千5百万円、法人税等の支払額3億5千4百万円があったこと等によるものです。

2017/11/14 11:00