利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は24億3百万円(前年同期比30.2%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が14億3千2百万円、減価償却費が26億3千2百万円、仕入債務の増加15億4千4百万円があった一方、賞与引当金の減少8億6千5百万円、たな卸資産の増加19億4百万円、法人税等の支払額4億8千7百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は18億1千5百万円(前年同期比25.9%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が12億3千3百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億8千5百万円、投資有価証券の取得による支出が5億3千9百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。

2018/02/14 10:42