財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は18億1千5百万円(前年同期比25.9%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が12億3千3百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億8千5百万円、投資有価証券の取得による支出が5億3千9百万円あった一方、有価証券の償還による収入が5億円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は15億2千3百万円(前年同期は4億3千3百万円の獲得)となりました。これは長期借入金の純減が25億5千7百万円、配当金の支払いが7億3千7百万円あった一方、短期借入金の純増が19億1千万円あったこと等によるものです。

2018/02/14 10:42