利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は3億9千万円(前年同期比55.1%増)となりました。これは減価償却費が8億6千9百万円、売上債権の減少15億9千5百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が1億5千8百万円、たな卸資産の増加11億2千8百万円、賞与引当金の減少8億2千5百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は6億6千2百万円(前年同期比29.6%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が3億5千4百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億9千9百万円あったこと等によるものです。

2018/08/09 10:50