財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は6億6千2百万円(前年同期比29.6%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が3億5千4百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2億9千9百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は6億3千9百万円(前年同期は4億8千3百万円の獲得)となりました。これは長期借入金による純増が16億8千3百万円あった一方、短期借入金の純減が19億1千万円、配当金の支払いが3億6千8百万円あったこと等によるものです。

2018/08/09 10:50