営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億2千6百万円(4.6%)減少して192億7千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は3億9千万円(前年同期比55.1%増)となりました。これは減価償却費が8億6千9百万円、売上債権の減少15億9千5百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が1億5千8百万円、たな卸資産の増加11億2千8百万円、賞与引当金の減少8億2千5百万円があったこと等によるものです。

2018/08/09 10:50