利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は10億7千9百万円(前年同期比18.1%減)となりました。これは減価償却費が18億1千6百万円、売上債権の減少19億1千8百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が11億8千5百万円、たな卸資産の増加17億5千5百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は16億3千6百万円(前年同期比7.2%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が7億2千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億7千8百万円あったこと等によるものです。

2018/11/14 10:04