財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は16億3千6百万円(前年同期比7.2%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が7億2千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が5億7千8百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は16億4千8百万円(前年同期比255.7%増)となりました。これは長期借入金による純増が7億3千3百万円あった一方、短期借入金の返済による支出が19億1千万円、配当金の支払いが3億6千8百万円あったこと等によるものです。

2018/11/14 10:04