営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ22億2千8百万円(11.0%)減少して179億7千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は10億7千9百万円(前年同期比18.1%減)となりました。これは減価償却費が18億1千6百万円、売上債権の減少19億1千8百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が11億8千5百万円、たな卸資産の増加17億5千5百万円があったこと等によるものです。

2018/11/14 10:04