利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は4,449百万円(前年同期比531.5%増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が3,079百万円、減価償却費が2,420百万円、仕入債務の増加1,239百万円があった一方、賞与引当金の減少838百万円、たな卸資産の増加1,775百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,574百万円(前年同期比24.4%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が1,064百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が489百万円あったこと等によるものです。

2020/02/13 10:57