利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は792百万円(前年同期は916百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少2,186百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が526百万円、賞与引当金の減少834百万円、仕入債務の減少1,004百万円、たな卸資産の増加605百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は360百万円(前年同期比15.6%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が185百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が173百万円あったこと等によるものです。

2020/08/07 9:03