営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,828百万円(9.1%)増加して21,890百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は792百万円(前年同期は916百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少2,186百万円があった一方、税金等調整前四半期純損失が526百万円、賞与引当金の減少834百万円、仕入債務の減少1,004百万円、たな卸資産の増加605百万円があったこと等によるものです。

2020/08/07 9:03