１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	1,500	0.48	-
1年内返済予定の長期借入金	1,683	2,690	0.47	-
1年内返済予定のリース債務	157	169	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は31,178百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,969百万円増加いたしました。流動負債は24,582百万円となり、797百万円増加いたしました。これは買掛金が640百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,006百万円増加した一方、短期借入金が500百万円、電子記録債務が608百万円減少したこと等によります。固定負債は6,595百万円となり、1,171百万円増加いたしました。これは長期借入金が1,633百万円増加した一方、退職給付に係る負債が709百万円減少したこと等によります。
(純資産の部)

2021/06/25 13:12