利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は2,663百万円(前期比60.7%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が2,541百万円、減価償却費が3,179百万円あった一方、退職給付に係る資産又は負債の増減額549百万円、売上債権の増加2,031百万円、法人税等の支払額481百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は1,601百万円(前期比21.4%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が874百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が760百万円あったこと等によるものです。

2021/06/25 13:12