長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	1,500	0.48	-
1年内返済予定の長期借入金	1,683	2,690	0.47	-
1年内返済予定のリース債務	157	169	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	695	2,329	0.47	2023年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	1,244	1,177	-	2022年～35年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/25 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は31,178百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,969百万円増加いたしました。流動負債は24,582百万円となり、797百万円増加いたしました。これは買掛金が640百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,006百万円増加した一方、短期借入金が500百万円、電子記録債務が608百万円減少したこと等によります。固定負債は6,595百万円となり、1,171百万円増加いたしました。これは長期借入金が1,633百万円増加した一方、退職給付に係る負債が709百万円減少したこと等によります。
(純資産の部)

2021/06/25 13:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	4,070	4,070	-
(4) 長期借入金	2,379	2,387	7
負債計	18,961	18,968	7

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払金	4,440	4,440	-
(4) 長期借入金	5,019	5,042	23
負債計	22,003	22,026	23

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/25 13:12