利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は91百万円(前年同期は1,302百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が803百万円、減価償却費が775百万円、仕入債務の増加1,098百万円があった一方、賞与引当金の減少891百万円、売上債権の増加581百万円、棚卸資産の増加813百万円、法人税等の支払793百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は821百万円(前年同期比91.5%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が382百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が438百万円あったこと等によるものです。

2022/08/09 9:20