営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,385百万円(6.3%)減少して20,601百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は91百万円(前年同期は1,302百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が803百万円、減価償却費が775百万円、仕入債務の増加1,098百万円があった一方、賞与引当金の減少891百万円、売上債権の増加581百万円、棚卸資産の増加813百万円、法人税等の支払793百万円等によるものです。

2022/08/09 9:20