営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,627百万円(7.4%)減少して20,359百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は763百万円(前年同期比73.7%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2,006百万円、減価償却費が1,574百万円、仕入債務の増加が1,891百万円あった一方、売上債権の増加が2,944百万円、棚卸資産の増加が736百万円、法人税等の支払が799百万円あったこと等によるものです。

2022/11/14 9:19