財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,917百万円(前年同期比5.1%増)となりました。これは投資有価証券の売却による収入が302百万円あった一方、生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が1,088百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が1,121百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は1,201百万円(前年同期比61.0%減)となりました。これは短期借入金の純減が1,500百万円、長期借入金の返済による支出が1,548百万円、配当金の支払が959百万円あった一方、長期借入れによる収入が3,000百万円あったこと等によるものです。

2023/02/14 10:05