営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ423百万円(1.9%)減少して21,610百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は203百万円(前年同期比123.8%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が660百万円、減価償却費が878百万円、仕入債務の増加が1,289百万円あった一方、売上債権の増加が1,044百万円、棚卸資産の増加が983百万円、賞与引当金の減少が862百万円、法人税等の支払が623百万円あったこと等によるものです。

2023/08/10 9:06