利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は17百万円(前年同期比97.7%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が1,297百万円、減価償却費が1,817百万円、仕入債務の増加が329百万円あった一方、売上債権の増加が2,235百万円、棚卸資産の増加が939百万円、法人税等の支払が630百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は2,458百万円(前年同期比74.8%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が1,437百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が1,016百万円あったこと等によるものです。

2023/11/14 9:12