営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,861百万円(8.4%)減少して20,172百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は17百万円(前年同期比97.7%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が1,297百万円、減価償却費が1,817百万円、仕入債務の増加が329百万円あった一方、売上債権の増加が2,235百万円、棚卸資産の増加が939百万円、法人税等の支払が630百万円あったこと等によるものです。

2023/11/14 9:12