財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は4,001百万円(前年同期比108.7%増)となりました。これは生産設備の改修等、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が2,472百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が1,569百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は646百万円(前年同期は1,201百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入が3,000百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が1,170百万円、配当金の支払が959百万円あったこと等によるものです。

2024/02/14 9:10