利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は2,433百万円(前期比43.4%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が2,162百万円、減価償却費が4,328百万円、仕入債務の増加が706百万円あった一方、売上債権の増加が1,951百万円、棚卸資産の増加が1,369百万円、法人税等の支払が948百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は5,358百万円(前期比134.5%増)となりました。これは投資有価証券の売却による収入が657百万円あった一方、生産設備への投資・改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が3,613百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2,441百万円あったこと等によるものです。

2024/06/26 13:33