長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	1,344	2,010	0.60	-
1年内返済予定のリース債務	271	290	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	1,682	2,340	0.62	2026年
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	1,254	1,117	-	2025年～36年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/26 13:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は34,523百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,441百万円増加いたしました。流動負債は28,113百万円となり、1,725百万円増加いたしました。これは電子記録債務が1,156百万円、一年内返済予定の長期借入金が666百万円、未払金が520百万円増加した一方、買掛金が449百万円減少したこと等によります。固定負債は6,409百万円となり、716百万円増加いたしました。これは長期借入金が658百万円増加したこと等によります。
(純資産の部)

2024/06/26 13:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	5,030	5,000	△29
長期借入金	3,026	3,045	19
負債計	3,026	3,045	19

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	5,607	5,578	△28
長期借入金	4,350	4,381	31
負債計	4,350	4,381	31

(注)1.「現金」は注記を省略しており、「預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「買掛金」「電子記録債務」「未払金」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/26 13:33