財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は5,358百万円(前期比134.5%増)となりました。これは投資有価証券の売却による収入が657百万円あった一方、生産設備への投資・改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が3,613百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が2,441百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動の結果使用した資金は572百万円(前期比71.7%減)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が1,675百万円、配当金の支払が959百万円、自己株式の取得による支出が641百万円あった一方、長期借入れによる収入が3,000百万円あったこと等によるものです。

2024/06/26 13:33