営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,453百万円(15.7%)減少して18,580百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は2,433百万円(前期比43.4%減)となりました。これは税金等調整前当期純利益が2,162百万円、減価償却費が4,328百万円、仕入債務の増加が706百万円あった一方、売上債権の増加が1,951百万円、棚卸資産の増加が1,369百万円、法人税等の支払が948百万円あったこと等によるものです。

2024/06/26 13:33