利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,359百万円(前年同期比11.3%増)となりました。これは税金等調整前中間純利益が1,558百万円、減価償却費が2,223百万円、仕入債務の増加が693百万円あった一方、棚卸資産の増加が794百万円、売上債権の増加が514百万円、法人税等の支払が410百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,736百万円(前年同期比34.8%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が926百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が802百万円あったこと等によるものです。

2025/11/14 9:14