営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は511百万円(前年同四半期比153.1%)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が391百万円(前年同四半期比117.5%)であったことと、売上債権の減少額が293百万円(前年同四半期比119.0%)であったのに対し、仕入債務の減少額が153百万円(前年同四半期は42百万円の増加)であったこと等によるものであります。

2015/11/12 15:12