利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は324百万円(前年同四半期比63.4%)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が464百万円(前年同四半期比118.7%)であったことと、売上債権の減少額が213百万円(前年同四半期比72.5%)であったのに対し、仕入債務の減少額が165百万円(前年同四半期比107.9%)であったことと、法人税等の支払額が221百万円(前年同四半期比162.1%)であったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は517百万円(前年同四半期比627.9%)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が542百万円(前年同四半期比372.5%)であったことと、投資有価証券の償還による収入が420百万円(前年同四半期はなし)であったのに対し、投資有価証券の取得による支出が296百万円(前年同四半期はなし)であったこと等によるものであります。

2016/11/11 15:34