営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は7億50百万円(前期比76.3%)となりました。これは、主に税引前当期純利益が、8億91百万円(前期比99.5%)であったことと、減価償却費を3億61百万円(前期比103.5%)計上したことに対し、法人税等の支払額が3億98百万円(前期比148.4%)であったこと等によるものであります。

2017/06/29 12:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2億32百万円少ない7億50百万円のキャッシュを得ております。これは、主に減価償却費の増加や法人税等の支払額の増加等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より3億6百万円少ない94百万円のキャッシュを得ております。これは、主に投資有価証券の売却と投資有価証券の償還による収入、有形固定資産の取得による支出等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より0百万円多い1億30百万円のキャッシュを使用しております。これは、主に配当金の支払等によるものです。これらの結果、当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ7億18百万円増加し、58億59百万円となりました。

2017/06/29 12:04