営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は532百万円(前年同四半期比164.1%)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が372百万円(前年同四半期比80.2%)であったことと、売上債権の減少額が267百万円(前年同四半期比125.4%)であったのに対し、仕入債務の減少額が102百万円(前年同四半期比62.0%)であったことと、法人税等の支払額等が92百万円(前年同四半期比41.7%)であったこと等によるものであります。

2017/11/10 14:06