流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萬代機械㈱	1,864
丹羽コルク興業㈱	714
㈱アステックコーポレーシヨン	303
安井電気㈱	105
合計	2,987

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年5月	1,123
6月	1,864
合計	2,987

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ケミカル㈱	80,347
三井物産ケミカル㈱	68,864
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	65,289
森村商事㈱	44,044
三協商事㈱	38,673
その他	434,198
合計	731,416

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	180,574
5月	176,399
6月	170,772
7月	203,034
8月以降	636
合計	731,416

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	20,585
中部電力ミライズ㈱	17,761
森村商事㈱	17,608
三協商事㈱	17,580
三井物産ケミカル㈱	17,407
その他	237,888
合計	328,832

2024/06/21 12:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の負債は前事業年度末より25百万円減少して2,333百万円となりました。
流動負債は前事業年度末より132百万円減少の1,621百万円、固定負債は前事業年度末より106百万円増加の712百万円となりました。
流動負債減少の主な原因は、未払消費税等、電子記録債務が増加したものの、未払法人税等、設備関係支払手形、未払金、及び買掛金が減少したこと等によるものです。固定負債増加の主な原因は、繰延税金負債及びその他の固定負債が増加したこと等によるものです。

2024/06/21 12:11