(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	233
預金
当座預金	5,260,293
普通預金	50,387
別段預金	147
外貨預金	6,921
小計	5,317,750
合計	5,317,984

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナイキ	53,552
㈱キムラ	17,171
峰岸㈱	10,743
米山産業㈱	7,787
三晃技研工業㈱	5,754
その他	39,584
合計	134,594

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	29,294
5月	32,697
6月	30,777
7月	29,479
8月以降	12,344
合計	134,594

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナエ	142,980
イビケン㈱	127,993
㈱ケー・エフ・シー	103,072
プラス㈱	101,580
ナイス㈱	63,472
その他	499,759
合計	1,038,857

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	366,242
5月	258,428
6月	193,164
7月	215,588
8月以降	5,433
合計	1,038,857

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コクヨ㈱	104,136
住友林業㈱	62,683
イビケン㈱	58,540
ナニワ建設機材㈱	50,018
三菱UFJ信託銀行㈱	42,813
その他	532,666
合計	850,858

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
870,470	6,775,486	6,795,097	850,858	88.9	46

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	11,269
ケミカルアンカー	11,665
その他	54,828
小計	77,763
製品
メラミン化粧板	260,102
フェノール樹脂積層板	34,191
ケミカルアンカー	32,758
小計	327,051
合計	404,815

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	9,834
樹脂	16,431
含浸紙	42,941
硬化剤管	5,687
合計	74,894

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	199,089
基材用原紙	200,523
硝子管	66,258
樹脂骨材	11,185
その他	62,529
小計	539,585
貯蔵品
梱包材料	2,236
その他	26,706
小計	28,942
合計	568,528

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	364,338
㈱三井住友フィナンシャルグループ	329,633
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
その他	4,197
債券
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ 米ドル建 永久劣後債	490,522
合計	1,208,786

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萬代機械㈱	1,864
丹羽コルク興業㈱	714
㈱アステックコーポレーシヨン	303
安井電気㈱	105
合計	2,987

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年5月	1,123
6月	1,864
合計	2,987

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ケミカル㈱	80,347
三井物産ケミカル㈱	68,864
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	65,289
森村商事㈱	44,044
三協商事㈱	38,673
その他	434,198
合計	731,416

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	180,574
5月	176,399
6月	170,772
7月	203,034
8月以降	636
合計	731,416

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	20,585
中部電力ミライズ㈱	17,761
森村商事㈱	17,608
三協商事㈱	17,580
三井物産ケミカル㈱	17,407
その他	237,888
合計	328,832