有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,777
預金
当座預金	4,729,711
普通預金	20,824
定期預金	1,000,000
別段預金	162
小計	5,750,697
合計	5,752,475

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タキロン㈱	118,393
㈱ケー・エフ・シー	111,580
㈱カナエ	83,846
プラス㈱	83,057
㈱武藤商会	40,820
その他	551,667
合計	989,366

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	241,016
5月	260,767
6月	211,572
7月	236,029
8月以降	39,980
合計	989,366

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック電工㈱	240,166
㈱LIXIL	138,198
住友林業㈱	126,959
コクヨファニチャー㈱	83,489
ユアサ商事㈱	67,101
その他	673,253
合計	1,329,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,489,176	6,301,954	6,461,961	1,329,168	82.9	81

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	13,803
ケミカルアンカー	4,303
その他	16,568
小計	34,674
製品
メラミン化粧板	102,927
フェノール樹脂積層板	26,290
ケミカルアンカー	26,619
小計	155,837
合計	190,512

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	10,997
樹脂	5,225
含浸紙	31,699
硬化剤管	3,689
合計	51,612

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	135,213
基材用原紙	97,485
硝子管	2,424
樹脂骨材	11,763
その他	18,623
小計	265,510
貯蔵品
梱包材料	9,663
その他	16,678
小計	26,342
合計	291,852

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	65,803
三菱商事㈱	33,411
昭和電工㈱	31,825
コニシ㈱	16,132
エーディーワイ㈱	12,724
その他	38,222
合計	198,120

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	51,361
5月	45,696
6月	44,023
7月以降	57,038
合計	198,120

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	98,223
塩谷硝子㈱	55,340
オリベスト㈱	45,801
三協商事㈱	36,028
日本紙工業㈱	29,300
その他	324,741
合計	589,435

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	173,060
5月	146,784
6月	125,277
7月	141,230
8月以降	3,082
合計	589,435

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	28,096
三井物産ケミカル㈱	18,904
オリベスト㈱	13,864
塩谷硝子㈱	12,785
小池産業㈱	12,223
その他	259,347
合計	345,221