有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62
預金
当座預金	5,537,397
普通預金	46,058
別段預金	279
外貨預金	0
小計	5,583,735
合計	5,583,797

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナイキ	33,005
㈱キムラ	19,502
㈱トッパン・コスモ	12,927
米山産業㈱	8,156
㈱コニシ	8,038
その他	58,809
合計	140,441

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	37,696
5月	30,401
6月	29,248
7月	32,673
8月以降	10,421
合計	140,441

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イビケン㈱	133,614
㈱カナエ	120,952
㈱ケー・エフ・シー	91,375
プラス㈱	86,748
ナイス㈱	58,842
その他	478,260
合計	969,793

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	215,348
5月	331,309
6月	253,484
7月	163,394
8月以降	6,257
合計	969,793

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イビケン㈱	86,369
コクヨ㈱	80,447
三菱UFJ信託銀行㈱	39,225
ナニワ建設機材㈱	37,381
㈱建デポ	24,188
その他	602,858
合計	870,470

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
731,624	5,689,880	5,551,034	870,470	86.4	51

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	11,661
ケミカルアンカー	10,061
その他	32,150
小計	53,872
製品
メラミン化粧板	200,910
フェノール樹脂積層板	88,435
ケミカルアンカー	37,027
小計	326,372
合計	380,245

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	23,482
樹脂	6,416
含浸紙	25,695
硬化剤管	5,630
合計	61,224

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	159,405
基材用原紙	270,928
硝子管	52,347
樹脂骨材	16,974
その他	37,257
小計	536,914
貯蔵品
梱包材料	10,145
その他	59,347
小計	69,493
合計	606,407

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丹羽コルク興業㈱	2,794
萬代機械㈱	2,785
㈱アステックコーポレーシヨン	290
安井電気㈱	284
合計	6,155

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	2,240
5月	3,112
7月	802
合計	6,155

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	87,936
三菱商事ケミカル㈱	60,723
森村商事㈱	53,502
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	51,618
オリベスト㈱	33,342
その他	399,385
合計	686,509

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	168,847
5月	177,722
6月	171,498
7月	168,304
8月以降	136
合計	686,509

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三協商事㈱	21,300
三菱商事ケミカル㈱	21,095
三井物産ケミカル㈱	20,566
日本鏡鈑㈱	20,081
特研工業㈱	19,764
その他	263,248
合計	366,057