有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ホ.商品及び製品
ヘ.仕掛品
ト.原材料及び貯蔵品
② 投資その他の資産
イ.投資有価証券
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.買掛金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 714 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 3,741,559 |
| 普通預金 | 38,136 |
| 別段預金 | 329 |
| 外貨預金 | 0 |
| 小計 | 3,780,026 |
| 合計 | 3,780,740 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 中島化学産業㈱ | 36,081 |
| ㈱ナイキ | 32,183 |
| コバヤシ産業㈱ | 22,717 |
| ㈱キムラ | 21,804 |
| ㈱大松 | 12,386 |
| その他 | 119,843 |
| 合計 | 245,017 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年4月 | 54,815 |
| 5月 | 63,478 |
| 6月 | 48,253 |
| 7月 | 69,109 |
| 8月以降 | 9,360 |
| 合計 | 245,017 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| プラス㈱ | 90,886 |
| ㈱ケー・エフ・シー | 75,580 |
| ㈱カナエ | 73,514 |
| ㈱建デポ | 41,800 |
| ダイセン㈱ | 32,823 |
| その他 | 266,405 |
| 合計 | 581,009 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年4月 | 155,435 |
| 5月 | 151,387 |
| 6月 | 133,070 |
| 7月 | 89,980 |
| 8月以降 | 51,135 |
| 合計 | 581,009 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 住友林業㈱ | 114,480 |
| コクヨ㈱ | 62,103 |
| ナニワ建設機材㈱ | 44,315 |
| ユアサ商事㈱ | 41,966 |
| プラス㈱ | 27,559 |
| その他 | 498,769 |
| 合計 | 789,196 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 907,089 | 4,691,877 | 4,809,770 | 789,196 | 85.9 | 65 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ホ.商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 商品 | |
| パニート施工部材 | 9,739 |
| ケミカルアンカー | 5,327 |
| その他 | 20,994 |
| 小計 | 36,060 |
| 製品 | |
| メラミン化粧板 | 119,348 |
| フェノール樹脂積層板 | 28,758 |
| ケミカルアンカー | 29,435 |
| 小計 | 177,541 |
| 合計 | 213,601 |
ヘ.仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| メラミン化粧板 | 17,371 |
| 樹脂 | 7,732 |
| 含浸紙 | 18,011 |
| 硬化剤管 | 2,024 |
| 合計 | 45,140 |
ト.原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 化粧紙 | 132,525 |
| 基材用原紙 | 63,510 |
| 硝子管 | 45,465 |
| 樹脂骨材 | 11,266 |
| その他 | 44,636 |
| 小計 | 297,403 |
| 貯蔵品 | |
| 梱包材料 | 10,006 |
| その他 | 26,916 |
| 小計 | 36,923 |
| 合計 | 334,327 |
② 投資その他の資産
イ.投資有価証券
| 銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| 三菱商事㈱ | 577,485 |
| ㈱名古屋ゴルフ倶楽部 | 20,095 |
| ㈱ケー・エフ・シー | 2,100 |
| ㈱稲葉製作所 | 1,499 |
| ㈱三十三フィナンシャルグループ | 974 |
| ㈱犬山カンツリー倶楽部 | 900 |
| 小計 | 603,053 |
| 債券 | |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ社債 | 504,420 |
| ソフトバンクグループ社債 | 501,665 |
| AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 9,593 |
| 小計 | 1,015,678 |
| 合計 | 1,618,731 |
③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三井物産ケミカル㈱ | 46,517 |
| エーディーワイ㈱ | 14,375 |
| 日本紙通商㈱ | 7,984 |
| パナソニックLSエンジニアリング㈱ | 3,982 |
| ㈱メイキ | 2,249 |
| その他 | 5,584 |
| 合計 | 80,694 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年4月 | 16,438 |
| 5月 | 26,445 |
| 6月 | 18,675 |
| 7月 | 18,702 |
| 8月以降 | 433 |
| 合計 | 80,694 |
ロ.電子記録債務
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア㈱ | 47,253 |
| 日本紙工業㈱ | 31,715 |
| オリベスト㈱ | 31,160 |
| 三菱商事ケミカル㈱ | 25,512 |
| 森村商事㈱ | 24,533 |
| その他 | 222,452 |
| 合計 | 382,628 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年4月 | 94,300 |
| 5月 | 99,242 |
| 6月 | 84,010 |
| 7月 | 103,514 |
| 8月以降 | 1,561 |
| 合計 | 382,628 |
ハ.買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア㈱ | 13,316 |
| 三菱商事ケミカル㈱ | 10,942 |
| 三井物産ケミカル㈱ | 10,892 |
| サンフロンティア不動産㈱ | 8,191 |
| ㈱中嶋商会 | 8,118 |
| その他 | 167,326 |
| 合計 | 218,788 |