有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	714
預金
当座預金	3,741,559
普通預金	38,136
別段預金	329
外貨預金	0
小計	3,780,026
合計	3,780,740

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中島化学産業㈱	36,081
㈱ナイキ	32,183
コバヤシ産業㈱	22,717
㈱キムラ	21,804
㈱大松	12,386
その他	119,843
合計	245,017

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	54,815
5月	63,478
6月	48,253
7月	69,109
8月以降	9,360
合計	245,017

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	90,886
㈱ケー・エフ・シー	75,580
㈱カナエ	73,514
㈱建デポ	41,800
ダイセン㈱	32,823
その他	266,405
合計	581,009

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	155,435
5月	151,387
6月	133,070
7月	89,980
8月以降	51,135
合計	581,009

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業㈱	114,480
コクヨ㈱	62,103
ナニワ建設機材㈱	44,315
ユアサ商事㈱	41,966
プラス㈱	27,559
その他	498,769
合計	789,196

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
907,089	4,691,877	4,809,770	789,196	85.9	65

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	9,739
ケミカルアンカー	5,327
その他	20,994
小計	36,060
製品
メラミン化粧板	119,348
フェノール樹脂積層板	28,758
ケミカルアンカー	29,435
小計	177,541
合計	213,601

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	17,371
樹脂	7,732
含浸紙	18,011
硬化剤管	2,024
合計	45,140

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	132,525
基材用原紙	63,510
硝子管	45,465
樹脂骨材	11,266
その他	44,636
小計	297,403
貯蔵品
梱包材料	10,006
その他	26,916
小計	36,923
合計	334,327

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
三菱商事㈱	577,485
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
㈱ケー・エフ・シー	2,100
㈱稲葉製作所	1,499
㈱三十三フィナンシャルグループ	974
㈱犬山カンツリー倶楽部	900
小計	603,053
債券
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	504,420
ソフトバンクグループ社債	501,665
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	9,593
小計	1,015,678
合計	1,618,731

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	46,517
エーディーワイ㈱	14,375
日本紙通商㈱	7,984
パナソニックLSエンジニアリング㈱	3,982
㈱メイキ	2,249
その他	5,584
合計	80,694

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	16,438
5月	26,445
6月	18,675
7月	18,702
8月以降	433
合計	80,694

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	47,253
日本紙工業㈱	31,715
オリベスト㈱	31,160
三菱商事ケミカル㈱	25,512
森村商事㈱	24,533
その他	222,452
合計	382,628

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	94,300
5月	99,242
6月	84,010
7月	103,514
8月以降	1,561
合計	382,628

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	13,316
三菱商事ケミカル㈱	10,942
三井物産ケミカル㈱	10,892
サンフロンティア不動産㈱	8,191
㈱中嶋商会	8,118
その他	167,326
合計	218,788