有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 11:54
【資料】
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【項目】
72項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金1,948
預金
当座預金4,292,128
普通預金47,721
定期預金1,000,000
別段預金384
外貨預金0
小計5,340,234
合計5,342,183

ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱武藤商会43,389
㈱ナイキ39,207
中島化学産業㈱36,608
コバヤシ産業㈱26,646
アイケイ㈱21,821
その他176,341
合計344,015

期日別内訳
期日別金額(千円)
平成30年4月91,988
5月71,636
6月83,084
7月83,583
8月以降13,722
合計344,015

ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱ケー・エフ・シー117,960
㈱カナエ82,847
プラス㈱82,623
タキロンシーアイ㈱53,820
ダイセン㈱51,128
その他330,152
合計718,532

期日別内訳
期日別金額(千円)
平成30年4月175,330
5月221,817
6月126,252
7月166,868
8月以降28,262
合計718,532

ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
パナソニックエコソリューションズ住宅設備㈱218,037
住友林業㈱161,122
コクヨ㈱117,758
ユアサ商事㈱58,282
ナニワ建設機材㈱53,970
その他558,259
合計1,167,430

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)		当期発生高
(千円)		当期回収高
(千円)		当期末残高
(千円)		回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)×100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
365
1,329,1686,114,0196,275,7561,167,43084.374

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ホ.商品及び製品
品目金額(千円)
商品
パニート施工部材14,173
ケミカルアンカー5,540
その他22,726
小計42,440
製品
メラミン化粧板138,766
フェノール樹脂積層板31,716
ケミカルアンカー22,557
小計193,040
合計235,481

ヘ.仕掛品
品目金額(千円)
メラミン化粧板9,242
樹脂6,277
含浸紙30,281
硬化剤管6,448
合計52,250

ト.原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
化粧紙156,461
基材用原紙102,930
硝子管2,410
樹脂骨材13,933
その他25,185
小計300,923
貯蔵品
梱包材料9,945
その他17,271
小計27,216
合計328,139

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券
銘柄金額(千円)
株式
コクヨ㈱56,301
㈱名古屋ゴルフ倶楽部20,095
PT.SUPREME.DECOLUXE19,132
㈱イトーキ7,634
その他7,728
小計110,891
債権
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)9,593
小計9,593
その他
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型536,076
REIT(4銘柄)471,070
小計1,007,146
合計1,127,631

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
三井物産ケミカル㈱77,639
エーディーワイ㈱20,311
コニシ㈱15,414
昭和電工㈱13,601
㈱メイキ11,945
その他27,460
合計166,373

期日別内訳
期日別金額(千円)
平成30年4月40,011
5月38,666
6月48,500
7月38,995
8月以降199
合計166,373

ロ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱123,626
塩谷硝子㈱51,898
オリベスト㈱43,998
日本紙工業㈱34,032
三菱商事ケミカル㈱32,874
その他348,663
合計635,094

期日別内訳
期日別金額(千円)
平成30年4月153,223
5月179,987
6月137,125
7月164,370
8月以降388
合計635,094

ハ.買掛金
相手先金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱35,890
三井物産ケミカル㈱18,456
三協商事㈱17,862
塩谷硝子㈱11,360
オリベスト㈱11,145
その他219,242
合計313,959