有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,948
預金
当座預金	4,292,128
普通預金	47,721
定期預金	1,000,000
別段預金	384
外貨預金	0
小計	5,340,234
合計	5,342,183

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱武藤商会	43,389
㈱ナイキ	39,207
中島化学産業㈱	36,608
コバヤシ産業㈱	26,646
アイケイ㈱	21,821
その他	176,341
合計	344,015

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	91,988
5月	71,636
6月	83,084
7月	83,583
8月以降	13,722
合計	344,015

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケー・エフ・シー	117,960
㈱カナエ	82,847
プラス㈱	82,623
タキロンシーアイ㈱	53,820
ダイセン㈱	51,128
その他	330,152
合計	718,532

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	175,330
5月	221,817
6月	126,252
7月	166,868
8月以降	28,262
合計	718,532

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックエコソリューションズ住宅設備㈱	218,037
住友林業㈱	161,122
コクヨ㈱	117,758
ユアサ商事㈱	58,282
ナニワ建設機材㈱	53,970
その他	558,259
合計	1,167,430

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,329,168	6,114,019	6,275,756	1,167,430	84.3	74

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	14,173
ケミカルアンカー	5,540
その他	22,726
小計	42,440
製品
メラミン化粧板	138,766
フェノール樹脂積層板	31,716
ケミカルアンカー	22,557
小計	193,040
合計	235,481

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	9,242
樹脂	6,277
含浸紙	30,281
硬化剤管	6,448
合計	52,250

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	156,461
基材用原紙	102,930
硝子管	2,410
樹脂骨材	13,933
その他	25,185
小計	300,923
貯蔵品
梱包材料	9,945
その他	17,271
小計	27,216
合計	328,139

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
コクヨ㈱	56,301
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
PT.SUPREME.DECOLUXE	19,132
㈱イトーキ	7,634
その他	7,728
小計	110,891
債権
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	9,593
小計	9,593
その他
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型	536,076
REIT(4銘柄)	471,070
小計	1,007,146
合計	1,127,631

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	77,639
エーディーワイ㈱	20,311
コニシ㈱	15,414
昭和電工㈱	13,601
㈱メイキ	11,945
その他	27,460
合計	166,373

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	40,011
5月	38,666
6月	48,500
7月	38,995
8月以降	199
合計	166,373

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	123,626
塩谷硝子㈱	51,898
オリベスト㈱	43,998
日本紙工業㈱	34,032
三菱商事ケミカル㈱	32,874
その他	348,663
合計	635,094

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	153,223
5月	179,987
6月	137,125
7月	164,370
8月以降	388
合計	635,094

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	35,890
三井物産ケミカル㈱	18,456
三協商事㈱	17,862
塩谷硝子㈱	11,360
オリベスト㈱	11,145
その他	219,242
合計	313,959