(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,386
預金
当座預金	470,267
普通預金	14,312
定期預金	1,000,000
別段預金	302
小計	1,484,883
合計	1,486,269

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	81,612
㈱カナエ	64,979
㈱ナイキ	40,645
㈱イトーキ	33,422
㈱ジューテック	30,254
その他	425,231
合計	676,144

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	177,298
5月	162,286
6月	151,113
7月	169,105
8月以降	16,340
合計	676,144

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックエコソリューションズ住宅設備㈱	234,970
タキロン㈱	212,631
㈱ケー・エフ・シー	175,221
住友林業㈱	136,640
コクヨファニチャー㈱	78,386
その他	834,668
合計	1,672,519

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,523,193	6,587,946	6,438,621	1,672,519	79.4	88

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ニ.有価証券

銘柄	金額(千円)
債券
国庫短期証券(2銘柄)	4,499,562
第489回中部電力社債	100,114
小計	4,599,676
その他
外貨MMF(US$)	25,238
小計	25,238
合計	4,624,914

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	10,504
ケミカルアンカー	6,783
その他	16,476
小計	33,765
製品
メラミン化粧板	151,744
フェノール樹脂積層板	26,493
ケミカルアンカー	19,484
小計	197,722
合計	231,487

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	7,809
樹脂	8,490
含浸紙	30,024
硬化剤管	5,245
合計	51,570

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	144,459
基材用原紙	86,490
硝子管	2,925
樹脂骨材	9,703
その他	17,485
小計	261,063
貯蔵品
燃料	1,854
梱包材料	10,985
その他	15,247
小計	28,087
合計	289,151

チ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
PT.SUPREME DECOLUXE	82,058
コクヨ㈱	20,309
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
㈱イトーキ	7,139
その他	6,200
小計	135,802
債券
第三銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	307,860
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	54,000
小計	361,860
その他
米国国債(2銘柄)	1,013,607
小計	1,013,607
合計	1,511,269

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	89,573
三菱商事㈱	86,888
総合エネルギー㈱	26,460
㈱トッパン・コスモ	18,536
エーディーワイ㈱	12,954
その他	83,206
合計	317,619

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	91,786
5月	87,633
6月	68,847
7月	65,744
8月以降	3,606
合計	317,619

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱浅井民商店	116,268
塩谷硝子㈱	69,417
オリベスト㈱	55,109
日本紙工業㈱	26,884
総合エネルギー㈱	24,730
その他	234,952
合計	527,363

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	140,590
5月	130,087
6月	129,454
7月	123,051
8月以降	4,179
合計	527,363

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱浅井民商店	25,905
三菱商事㈱	25,219
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	24,439
総合エネルギー㈱	17,015
オリベスト㈱	14,801
その他	184,534
合計	291,916