有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	305
預金
当座預金	3,227,607
普通預金	49,092
別段預金	309
外貨預金	17,289
小計	3,294,297
合計	3,294,603

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベニックス㈱	25,882
㈱キムラ	18,021
米山産業㈱	15,647
三晃技研工業㈱	4,960
㈱シカタ	4,315
その他	20,919
合計	89,746

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	28,347
5月	23,249
6月	21,892
7月	15,925
8月以降	331
合計	89,746

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イビケン㈱	138,358
㈱カナエ	106,904
プラス㈱	89,691
㈱ケー・エフ・シー	77,621
ナイス㈱	63,806
その他	526,832
合計	1,003,214

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	288,820
5月	224,259
6月	298,908
7月	175,138
8月以降	16,088
合計	1,003,214

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コクヨ㈱	82,025
ナニワ建設機材㈱	57,768
イビケン㈱	56,147
三菱UFJ信託銀行㈱	46,434
住友林業㈱	40,759
その他	536,295
合計	819,429

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
850,858	6,712,670	6,744,100	819,429	89.2	45

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	11,739
ケミカルアンカー	15,552
その他	34,810
小計	62,103
製品
メラミン化粧板	204,991
フェノール樹脂積層板	25,776
ケミカルアンカー	31,617
小計	262,385
合計	324,489

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	22,295
樹脂	14,980
含浸紙	43,242
硬化剤管	5,846
その他	3,252
合計	89,618

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	228,161
基材用原紙	141,333
樹脂材料	82,292
硝子管	54,189
樹脂骨材	8,112
その他	18,402
小計	532,491
貯蔵品
梱包材料	3,701
その他	12,057
小計	15,758
合計	548,250

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	470,574
㈱三井住友フィナンシャルグループ	421,245
三菱商事㈱	105,585
ソフトバンク㈱	103,949
その他	114,528
債券
第2回 武田薬品工業 劣後債	491,695
MUFG 米ドル建 永久劣後債	489,692
第23回 みずほリース 普通社債	194,940
第59回 住友化学 普通社債	194,000
その他	681,500
投資信託
インヴィンシブル投資法人	94,500
合計	3,362,211

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
安井電気㈱	153
合計	153

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年5月	153
合計	153

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ケミカル㈱	96,047
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	84,457
三井物産ケミカル㈱	61,159
森村商事㈱	41,710
日本紙通商㈱	31,306
その他	384,191
合計	698,874

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	233,591
5月	203,878
6月	128,670
7月	132,733
合計	698,874

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	26,138
三協商事㈱	21,490
中部電力ミライズ㈱	21,416
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	21,230
三井物産ケミカル㈱	20,690
その他	234,252
合計	345,219