(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,115
預金
当座預金	3,989,410
普通預金	42,485
別段預金	113
外貨預金	0
小計	4,032,008
合計	4,033,124

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中島化学産業㈱	35,491
㈱ナイキ	32,429
㈱キムラ	25,964
㈱トッパン・コスモ	7,485
峰岸㈱	7,244
その他	68,000
合計	176,615

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	48,202
5月	37,442
6月	43,176
7月	38,282
8月以降	9,512
合計	176,615

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	99,064
㈱カナエ	87,627
㈱ケー・エフ・シー	85,076
コンドーテック㈱	32,188
㈱稲葉製作所	31,850
その他	313,230
合計	649,038

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	126,457
5月	204,375
6月	160,226
7月	94,763
8月以降	63,215
合計	649,038

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業㈱	80,130
コクヨ㈱	59,200
ナニワ建設機材㈱	44,271
三菱UFJ信託銀行㈱	42,571
ユアサ商事㈱	34,204
その他	471,245
合計	731,624

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
789,196	4,873,399	4,930,971	731,624	87.1	56

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	14,605
ケミカルアンカー	3,901
その他	39,122
小計	57,628
製品
メラミン化粧板	177,645
フェノール樹脂積層板	13,479
ケミカルアンカー	37,490
小計	228,614
合計	286,243

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	20,001
樹脂	7,216
含浸紙	23,512
硬化剤管	1,774
合計	52,505

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	139,777
基材用原紙	82,199
硝子管	44,746
樹脂骨材	15,408
その他	62,574
小計	344,705
貯蔵品
梱包材料	10,928
その他	14,296
小計	25,224
合計	369,930

チ.有価証券

品目	金額(千円)
債券
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	502,651
小計	502,651
その他
外貨MMF	394,989
小計	394,989
合計	897,640

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
三菱商事㈱	848,884
三菱UFJフィナンシャルグループ	177,910
三井住友フィナンシャルグループ	144,559
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
㈱ケー・エフ・シー	1,821
㈱稲葉製作所	1,322
㈱犬山カンツリー倶楽部	900
合計	1,195,491

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本紙通商㈱	7,756
丹羽コルク興業㈱	2,694
安井電気㈱	1,685
プロダクトサポート㈱	1,081
萬代機械㈱	921
その他	481
合計	14,621

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	5,725
5月	6,274
6月	1,175
7月	1,448
合計	14,621

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	61,233
三菱商事ケミカル㈱	59,558
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	49,946
森村商事㈱	40,500
オリベスト㈱	29,815
その他	348,153
合計	589,207

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	139,176
5月	159,071
6月	149,262
7月	139,108
8月以降	2,588
合計	589,207

ハ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本紙通商㈱	30,637
三井物産ケミカル㈱	23,495
光和商事㈱	18,920
三菱商事ケミカル㈱	18,003
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	12,541
その他	173,108
合計	276,706