有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	626
預金
当座預金	2,782,316
別段預金	237
外貨預金	51,872
小計	2,834,426
合計	2,835,052

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
米山産業㈱	13,551
三晃技研工業㈱	1,393
竹林商事㈱	432
伊藤忠建材㈱	323
合計	15,700

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	3,351
5月	7,569
6月	4,639
7月	140
合計	15,700

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナエ	112,531
イビケン㈱	97,042
中島化学産業㈱	70,194
㈱ケー・エフ・シー	66,619
ダイセン㈱	47,230
その他	506,262
合計	899,882

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	310,571
5月	190,580
6月	248,214
7月	146,399
8月	4,116
合計	899,882

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナニワ建設機材㈱	47,640
三菱UFJ信託銀行㈱	47,213
イビケン㈱	45,275
ナイス㈱	37,908
㈱YUASA	36,445
その他	526,877
合計	741,360

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
819,429	6,767,386	6,845,455	741,360	90.2	42

ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
裏面材	45,916
パニート施工部材	9,638
ケミカルアンカー	9,704
その他	0
小計	65,259
製品
メラミン化粧板	229,484
フェノール樹脂積層板	33,636
ケミカルアンカー	34,136
小計	297,256
合計	362,516

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	5,442
樹脂	7,147
含浸紙	45,801
硬化剤管	16,290
その他	3,627
合計	78,309

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	191,672
基材用原紙	114,117
樹脂材料	80,521
硝子管	55,008
樹脂骨材	8,085
その他	12,812
小計	462,216
貯蔵品
梱包材料	4,774
その他	8,287
小計	13,062
合計	475,279

チ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
第28回 大和証券G本社 普通社債	99,650
第4回 日立物流 普通社債	99,420
小計	199,070
その他
外貨MMF	457,295
小計	457,295
合計	656,365

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	608,400
㈱三井住友フィナンシャルグループ	555,666
トヨタ自動車㈱	218,810
三菱商事㈱	213,743
その他	408,808
債券
第2回 武田薬品工業 劣後債	486,540
MUFG 米ドル建 永久劣後債	514,749
第59回 住友化学 普通社債	194,440
第23回 みずほリース 普通社債	193,280
その他	480,690
投資信託
星野リゾート・リート投資法人	193,600
インヴィンシブル投資法人	183,210
合計	4,251,938

③ 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	91,077
三菱商事ケミカル㈱	80,508
三井物産ケミカル㈱	49,513
三協商事㈱	39,159
日本紙通商㈱	30,376
その他	295,247
合計	585,883

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	155,392
5月	163,112
6月	147,733
7月	118,626
8月	1,018
合計	585,883

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事ケミカル㈱	22,013
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	19,761
三菱UFJ信託銀行㈱	19,155
中部電力ミライズ㈱	18,519
三井物産ケミカル㈱	14,695
その他	170,735
合計	264,880