(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,051
預金
当座預金	4,083,587
普通預金	9,343
定期預金	1,000,000
別段預金	317
小計	5,093,247
合計	5,094,299

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	84,526
㈱カナエ	71,970
㈱武藤商会	45,605
㈱イトーキ	40,732
㈱ケー・エフ・シー	39,810
その他	536,908
合計	819,554

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	181,917
5月	180,684
6月	182,765
7月	234,657
8月以降	39,530
合計	819,554

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックエコソリューションズ住宅設備㈱	223,742
㈱LIXIL	125,518
タキロン㈱	112,464
住友林業㈱	110,311
㈱ケー・エフ・シー	93,571
その他	823,567
合計	1,489,176

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,655,237	6,407,211	6,573,272	1,489,176	81.5	89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	15,220
ケミカルアンカー	17,246
その他	19,979
小計	52,446
製品
メラミン化粧板	125,261
フェノール樹脂積層板	34,071
ケミカルアンカー	23,573
小計	182,906
合計	235,352

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	8,719
樹脂	6,043
含浸紙	30,958
硬化剤管	4,546
合計	50,267

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	151,536
基材用原紙	103,571
硝子管	2,045
樹脂骨材	6,222
その他	17,146
小計	280,522
貯蔵品
燃料	606
梱包材料	10,124
その他	23,235
小計	33,966
合計	314,488

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
コクヨ㈱	35,427
PT.SUPREME DECOLUXE	20,849
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
㈱イトーキ	8,756
その他	7,399
小計	92,527
債券
第三銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	301,050
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	50,512
小計	351,562
その他
米国国債(1銘柄)	563,118
小計	563,118
合計	1,007,208

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	83,555
三菱商事㈱	59,648
エーディーワイ㈱	30,442
三井物産ケミカル㈱	28,258
㈱トッパン・コスモ	13,395
その他	84,490
合計	299,789

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	66,753
5月	86,932
6月	61,729
7月	81,495
8月以降	2,879
合計	299,789

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱浅井民商店	79,264
塩谷硝子㈱	62,870
オリベスト㈱	56,882
三協商事㈱	35,964
総合エネルギー㈱	34,566
その他	296,777
合計	566,325

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	149,907
5月	148,136
6月	120,997
7月	136,116
8月以降	11,166
合計	566,325

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	24,505
㈱浅井民商店	19,096
オリベスト㈱	15,046
塩谷硝子㈱	12,473
三菱商事㈱	11,651
その他	208,793
合計	291,565