(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	612
預金
当座預金	3,692,669
普通預金	12,072
別段預金	335
小計	3,705,077
合計	3,705,690

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中島化学産業㈱	39,451
㈱ナイキ	35,237
㈱キムラ	21,996
コバヤシ産業㈱	21,963
㈱武藤商会	19,299
その他	141,947
合計	279,895

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	71,416
5月	70,505
6月	62,866
7月	65,952
8月以降	9,154
合計	279,895

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケー・エフ・シー	91,590
㈱カナエ	77,499
プラス㈱	70,473
㈱建デポ	46,126
伊藤喜オールスチール㈱	40,766
その他	278,296
合計	604,752

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	155,677
5月	101,783
6月	201,079
7月	139,794
8月以降	6,418
合計	604,752

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友林業㈱	159,400
コクヨ㈱	79,868
アイカ工業㈱	60,811
ナニワ建設機材㈱	45,781
ユアサ商事㈱	40,804
その他	520,423
合計	907,089

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,075,618	5,366,128	5,534,657	907,089	85.9	67

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	11,007
ケミカルアンカー	3,732
その他	19,157
小計	33,897
製品
メラミン化粧板	142,543
フェノール樹脂積層板	28,556
ケミカルアンカー	41,109
小計	212,209
合計	246,107

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	10,816
樹脂	5,401
含浸紙	22,741
硬化剤管	1,811
合計	40,771

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	146,640
基材用原紙	109,544
硝子管	33,846
樹脂骨材	10,240
その他	79,971
小計	380,242
貯蔵品
梱包材料	10,618
その他	25,374
小計	35,992
合計	416,235

② 投資その他の資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
㈱ケー・エフ・シー	1,680
㈱稲葉製作所	1,276
㈱第三十三フィナンシャルグループ	1,044
㈱犬山カンツリー倶楽部	900
小計	24,995
債権
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	9,593
ソフトバンクグループ社債	483,730
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	505,000
小計	998,323
合計	1,023,318

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	45,557
森村商事㈱	21,560
エーディーワイ㈱	17,179
㈱マル一	7,150
日本紙通商㈱	4,170
その他	10,654
合計	106,272

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	30,539
5月	29,922
6月	21,341
7月	23,495
8月以降	975
合計	106,272

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塩谷硝子㈱	83,382
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	78,986
三菱商事ケミカル㈱	53,430
日本紙工業㈱	38,299
オリベスト㈱	32,634
その他	286,454
合計	573,187

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	142,283
5月	128,016
6月	177,130
7月	120,977
8月以降	4,778
合計	573,187

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
三協商事㈱	19,123
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	17,071
塩谷硝子㈱	12,108
㈱アイビット	10,094
三井物産ケミカル㈱	9,118
その他	184,633
合計	252,150