有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	821
預金
当座預金	2,870,624
普通預金	14,928
定期預金	1,000,000
別段預金	401
小計	3,885,954
合計	3,886,775

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラス㈱	80,147
㈱カナエ	69,032
㈱ナイキ	38,378
㈱イトーキ	37,686
中島化学産業㈱	30,831
その他	457,615
合計	713,693

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	174,562
5月	164,678
6月	176,639
7月	175,531
8月以降	22,281
合計	713,693

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックエコソリューションズ住宅設備㈱	243,264
タキロン㈱	179,719
㈱ケー・エフ・シー	160,941
住友林業㈱	131,941
コクヨファニチャー㈱	106,684
その他	832,686
合計	1,655,237

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,672,519	6,641,304	6,658,586	1,655,237	80.1	91

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、「当期発生高」には、消費税等が含まれています。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
パニート施工部材	17,889
ケミカルアンカー	8,589
その他	25,891
小計	52,370
製品
メラミン化粧板	113,946
フェノール樹脂積層板	42,312
ケミカルアンカー	35,146
小計	191,405
合計	243,775

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
メラミン化粧板	12,948
樹脂	6,787
含浸紙	28,902
硬化剤管	4,291
合計	52,930

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
化粧紙	142,434
基材用原紙	89,877
硝子管	1,470
樹脂骨材	7,664
その他	15,096
小計	256,542
貯蔵品
燃料	2,059
梱包材料	11,001
その他	20,000
小計	33,061
合計	289,603

ト.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
コクヨ㈱	30,208
PT.SUPREME DECOLUXE	22,566
㈱名古屋ゴルフ倶楽部	20,095
㈱イトーキ	8,415
その他	7,867
小計	89,152
債券
第三銀行第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	304,470
AVANSTRATE 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	18,000
小計	322,470
その他
米国国債(2銘柄)	873,770
REIT(5銘柄)	275,346
小計	1,149,116
合計	1,560,738

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	104,973
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	94,785
㈱トッパン・コスモ	19,922
三井物産ケミカル㈱	15,798
エーディーワイ㈱	15,690
その他	80,075
合計	331,245

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	80,984
5月	79,277
6月	83,649
7月	73,262
8月以降	14,072
合計	331,245

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱浅井民商店	108,847
塩谷硝子㈱	69,630
オリベスト㈱	60,699
総合エネルギー㈱	51,378
三協商事㈱	30,357
その他	288,462
合計	609,376

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	180,362
5月	145,223
6月	132,845
7月	145,693
8月以降	5,250
合計	609,376

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
塩谷硝子㈱	26,112
㈱浅井民商店	23,608
三菱商事㈱	21,742
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	20,906
オリベスト㈱	12,097
その他	205,165
合計	309,633