四半期報告書-第63期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※1 四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務
四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
受取手形 電子記録債権	-千円 -	14,847千円 21,331
支払手形	-	18,035
電子記録債務	-	69,299
設備関係支払手形	-	7,168